CryptoPainter

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Um velho amigo chama-me "pintor", análise técnica/de dados e trading quantitativo, fornecendo vários ângulos complicados para ver o mercado e usando o tempo para alavancar. A conta real é uma conta de agente, um sistema de estratégia auto-evolutiva está a ser testado, por favor não copie!

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Wash disse que o desenvolvimento da AI pode levar à redução da inflação, qual é a lógica por trás disso? Será que é porque a AI substitui o trabalho das pessoas, fazendo com que a capacidade de consumo dos desempregados diminua, e assim reduzindo a inflação?
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Chocante! Acabei de descobrir que o formaldeído descarbonizado, essa coisa, pode ser detectado em quase todos os alimentos... E o corpo humano o absorve completamente após o consumo... Dizes que não é assustador?
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$KAITO inexplicavelmente puxou o mercado spot no fim de semana... O Twitter oficial não é atualizado há 5 dias... Neste momento, posso entender quem não vende Kaito, mas quem está vendendo loucamente no spot ou fazendo long, isso é um pouco intrigante... Duas possibilidades: 1. Há um grande short preso, enfrentando um trader especializado em controlar o mercado com baixa liquidez, forçando um short squeeze... 2. A equipe oficial pode lançar alguma notícia positiva na segunda-feira, e os insiders estão acumulando... Vi que o spread do contrato está negativo e puxando o mercado, realmente é o spot que está a liderar, então quem está a comprar afinal? Porquê comprar?
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2019: Cortes de juros pararam a meio caminho; BTC subiu metade do caminho e depois entrou em baixa; O mercado acionista dos EUA atingiu novos máximos repetidamente; Dados macroeconómicos nem bons nem maus; Geopolítica em constante disputa diária; Ciclo vicioso de conflito e reconciliação entre China e EUA; Em 2026, só falta um cisne negro emergir da água...
犹太赵主任
犹太赵主任
O mercado e 2019 não podiam ser mais diferentes
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Foi uma tragédia, este deve ser o quarto erro que cometi... Na sexta-feira, depois que o Agent teve um lucro e voltou ao positivo, após dois dias de oscilações no fim de semana, todo o lucro foi perdido, voltando ao abismo... A razão é simples, o fim de semana é caracterizado por baixa volatilidade e oscilações pequenas, se continuar a negociar, isso levará a perdas contínuas... Já adicionei novas regras ao sistema de parâmetros dinâmicos, que só quando o mercado americano estiver fechado, será adotada a restrição de entrada mais rigorosa, e só será relaxada após a abertura do mercado... Esta semana também serviu para perceber o significado dos testes preliminares, apenas estratégias em constante mudança podem se adaptar a um mercado em constante mudança...
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Uau, uau, uau, uau, uau! O Agent virou o jogo e saiu do prejuízo para o lucro! Parece mesmo um apostador, já que ele foi fechando 22 posições curtas em altcoins uma a uma para garantir lucro, porque detectou um volume enorme num curto espaço de tempo, então mesmo sem atingir o alvo de lucro, saiu a tempo... Funcionou durante uma semana inteira, com grandes perdas e pequenos ganhos, acumulando quase 10% de prejuízo, mas esta noite o Trump deu uma reviravolta, recuperou tudo e ainda ganhou 2 pontos... Que reviravolta, há duas horas atrás eu ainda esperava que na sexta-feira ia haver uma queda forte...
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Coloco uma questão: A popularização em larga escala da AI tem menos de 4 anos, e já incorporou todos os dados disponíveis na história da humanidade para treino. Que dados serão usados para treinar os grandes modelos no futuro? Supondo que o conteúdo das nossas interações com a AI também seja usado para treino, não significaria que no futuro a AI estará sempre a treinar com conteúdos gerados pelas suas próprias versões anteriores? Isto não indica que a evolução da inteligência AI baseada na arquitetura Transform está quase a atingir um limite máximo?
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Eu realmente tenho uma etiqueta OG!? Infelizmente, não consigo vinculá-la, @Polymarket não consegue desvincular a conta X, e eu mudei o Handle do X no meio do caminho, o que faz com que não consiga vincular no Polytweet... Mas eu acho que é mais provável que @Polymarket faça uma oferta pública inicial do que lance uma moeda, então olhar para essas estatísticas é só por diversão...
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ethereum:0xb1110919016846972056ab995054d65560d5f05e finalmente caiu… Não sei se já é possível fazer hedge e shortar? A posição não diminuiu continuamente com a queda do preço, a taxa de financiamento permanece estável sem grandes desvios, o que indica que quando as posições short entraram, havia contrapartes no mercado, quem são essas contrapartes? A proporção de long/short subiu significativamente, o que significa que o número de pessoas fazendo long aumentou, então talvez mais investidores de varejo estejam fazendo long… Conclusão: o market maker ontem às 16:00, após um novo topo e um short explosivo, começou a fechar posições long, depois fez uma pausa. Atualmente, o mercado está caindo devido à disputa entre investidores de varejo sem suporte do market maker, onde o capital short é grande, mas com poucos participantes, e o capital long é menor, porém com mais participantes. A tarefa do market maker está basicamente concluída, usando uma relação única de oferta e demanda de fichas, com pouco capital e custo zero, elevou o preço quase 10 vezes, e agora finalmente começou a recuperar o capital… Nas próximas semanas, o preço deve manter uma faixa de consolidação em níveis elevados, com investidores de varejo competindo entre si e gradualmente fechando as posições long remanescentes na base. A única incerteza é o que o market maker fará com o capital recuperado; se continuar a operar antes do desbloqueio, fazer hedge nessa faixa ainda terá riscos. Se essa manipulação acabar e for hora de distribuir lucros, então será seguro fazer hedge… Ou seja, se Bill vai cair gradualmente ou ter um segundo short explosivo antes do desbloqueio em 31 de outubro, depende totalmente do market maker. Eles têm o dinheiro e opções, nós que queremos fazer hedge temos que manter a posição por 6 meses, sem opções. É um jogo completamente assimétrico, sem solução para quem não conhece as estratégias específicas do market maker… Portanto, acho que devemos continuar observando, e também prestar atenção a alguns sinais técnicos. Uma consolidação em alta pode indicar um segundo short explosivo; apenas uma queda contínua pode indicar que o market maker terminou sua tarefa e saiu… Embora o preço possa estar mais baixo do que agora, não exijo muito, acima de 0,06 já serve… Continuo a escolher observar, veremos daqui a uma semana!
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Apple Glasses Esta posição já foi feita por várias empresas anteriormente, na minha opinião, o mais crucial deve ser a ligação em tempo real com o assistente pessoal de IA ou agente local. Através de entrada por imagem, voz e gestos, a interação com a IA será aprimorada, podendo ser a principal linha dos próximos 10 anos.
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Após a integração da máquina de estados, conseguimos combinar com sucesso a tendência ASR com a lógica de bandas, e atualmente o efeito da otimização é notável! O lucro diminuiu ligeiramente, mas a máxima retração caiu ainda mais; em termos simples, isso significa que a estratégia de tendência não mantém a posição de forma rígida do início ao fim, mas permite que ela faça T continuamente durante a manutenção da posição, e depois retome... Será que vai perder oportunidades de venda? A resposta é sim, mas é importante saber que a retração da estratégia de tendência geralmente vem do desgaste em mercados laterais. Com esta lógica, mesmo que a estratégia de tendência não capture a tendência, as operações de realização parcial de lucros ou de fazer T no meio do caminho podem compensar parte da retração por stop loss, tornando a curva de capital um pouco mais suave! Por fim, há a questão do overfitting; este processo de otimização inevitavelmente envolve algum ajuste, mas se há ou não um ajuste excessivo é algo que precisaremos investigar cuidadosamente a seguir...
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Ao pesquisar novas estratégias para o Agent e configurar uma máquina de estados puramente algorítmica, de repente percebi que este mecanismo também poderia ser aplicado à estratégia ASR anterior, então comecei a modificar o código com urgência, e acabei emocionado... Uma estratégia antiga que não conseguia otimizar positivamente há um ano inteiro de repente ganhou uma nova vida! Quanto às alterações específicas, foi apenas usar a máquina de estados para registrar em tempo real a volatilidade do mercado, e depois ajustar essa volatilidade nos parâmetros da estratégia original, tudo isso em menos de 20 linhas de código, mas que fez com que o canal ASR original fosse diferente em vários detalhes... A estratégia de 5 anos do Bitcoin teve um aumento geral de rendimento superior a 75%, enquanto o drawdown máximo diminuiu 14%!!! Antes, ao estudar a quantificação puramente algorítmica, desprezava a máquina de estados, mas quando realmente gerou um efeito de otimização positiva, percebi que era realmente valioso... Provavelmente uma nova versão será atualizada em breve! Foi realmente muito difícil...